根据滕州市教育和体育局工作安排和预算编制要求，报经学区党委、学校党支部研究同意，在坚持“量入为出”的原则前提下，保障学校运转，促进学校健康发展，结合学校实际，制定了2023年度学校收支预算，现将预算编制情况报告如下：

一、基本情况：

2023年我校在校教师216人，学生4075人。其中，小学部2373人，初中部1702人；开设班数为80个班，其中小学部45个班，初中部35个班。

二、收入预算情况：

本年度经费共计3233650元：

1.初中生经费收入：1548820元。

2.小学生经费收入：1684830元。

三、支出预算情况：

(一)预算商品和服务支出2364390元，情况如下：

1.预算办公费支出：367932.5元，用于保障学校办公支出。

2.预算印刷费支出:235000元,用于保障印刷师生教学测试卷、提纲等材料。

3.预算水费支出30000元，用于保障师生饮水，校园卫生清洁、绿化树木养护等。

4.预算电费支出450000元，用于保障学校电力运转、师生降暑取暖。

5.预算邮电费支出：20000元，用于支付学校网络、电话使用费、报刊杂志订购费。

6.预算物业费支出：340800元。其中，安保人员工资支出158400元，保洁人员工资支出182400元。

7.预算维修费支出:688975元，用于教学楼改造170000元，综合楼改造150000元，餐厅吊顶170000元和保障学校内部零星维修198975元。

8.预算培训费支出：161682.5元，用于教职工培训、学习报销。

9.预算劳务费支出：30000元，用于劳务工零星支出。

10.预算其他商品和服务支出：30000元，用于零星开支。

（二）预算其他资本性支出869260元，情况如下：

    1.预算办公设备购置：869260元。用于采购新生及教职工办公教学使用的空调、讲台、讲桌、办公电脑、学生课桌凳等硬件设备。

四、其他需要说明的问题：

1.2022年12月20日，我校党支部书记、校长张桂新同志召开校委会全体会议，对2023年预算编制进行了审议，全体成员一致同意并通过。

2.因辖区生源数量增加，我校2023年暑假后需增加教学班14个，需增加任课教师40人，现有教室及教学办公设备无法满足正常使用，故今年其他资本性支出较多。

3.本年度课后服务费预算收入1920000元。预算人员支出1536000元，用于发放课后服务人员的服务工资；预算商品和服务支出384000，其中印刷费184000元、电费200000元，用于支付课后服务期间以上项目所产生的费用。

2023年1月