根据滕州市教育和体育局工作安排和预算编制要求，报经学区党委、学校党支部研究同意，在坚持量入为出的原则前提下，保障学校运转，促进学校健康发展，结合学校实际，制定了2022年度学校收支预算，现将预算编制情况报告如下：

一、基本情况：

 2022年我校在校教师177人，学生2981人。其中，小学部1922人，初中部1059人；开设班数为61个班，其中小学部39个班，初中部22个班。

二、收入预算情况：

本年度经费共计2894654.03元：

1.保障经费收入：2328310元。

2.上年结转：566344.03元。

三、支出预算情况：

(一)预算商品和服务支出1260514.03元，情况如下：

1.预算办公费支出：143298.03元，用于保障学校办公支出。

2.预算印刷费支出:250000元,用于保障印刷师生教学测试卷、提纲等材料。

3.预算水费支出20000元，用于保障师生饮水，校园卫生清洁、绿化树木养护等。

4.预算电费支出204670元，用于保障学校电力运转、师生降暑取暖。

5.预算邮电费支出：20000元，用于支付学校网络、电话使用费、报刊杂志订购费。

6.预算物业费支出：340800元。其中，安保人员工资支出158400元，保洁人员工资支出182400元。

7.预算维修费支出:100000元，用于保障学校内部零星维修。

8.预算培训费支出：116416元，用于教职工培训、学习报销。

9.预算劳务费支出：20000元，用于劳务工零星支出。

   （二）预算其他资本性支出1679470元，情况如下：

    1.预算办公设备购置：1109470元。用于采购新生及教职工办公教学使用的空调、讲台、讲桌、办公电脑、学生课桌凳等硬件设备。

2.预算大型修缮：570000元。用于暑假期间教室及功能室改造。

四、其他需要说明的问题

1.2021年12月20日，我校党支部书记、校长张峰同志召开校委会全体会议，对2022年预算编制进行了审议，全体成员一致同意并通过。

2.因辖区生源数量增加，我校2022年暑假后需增加教学班24个，其中小学部10个班，初中部14个班；需增加任课教师60人，其中小学部15人，初中部45人，现有教室及教学办公设备无法满足正常使用，故今年其他资本性支出较多。

3.因教学班增加，需要对现有教室、办公室、功能室进行改造，所以预算大型修缮570000元，结算以最终工程审计为准。

4.本年度课后服务费共计2263864元。其中，本年预计收入1440375元，上年结转823487元。预算人员支出1811090元，用于发放课后服务人员的服务工资；预算商品和服务支出452772，其中办公费122772元、印刷费100000元、电费150000元、维修费80000元，用于支付课后服务期间以上项目所产生的费用。