（预决算信息）滕州市书院小学2022年决算信息
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时间：2023-09-15 22:45:59
| 资产负债表（年度） | |||||
| 编制单位：滕州市荆河街道中心小学 | 2022年 | 会政财 01 表 单位：元 | |||
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 821,527.74 | 667,494.29 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应交增值税 | 0.00 | 0.00 |
| 财政应返还额度 | 1,196,422.25 | 0.00 | 其他应交税费 | 21,749.20 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 应缴财政款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款净额 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 1,304,338.06 | 0.00 |
| 预付账款 | 220,000.00 | 220,000.00 | 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 246,603.50 | 813,857.43 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 应付政府补贴款 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款净额 | 0.00 | 0.00 | 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 391,437.50 | 553,053.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,237,949.99 | 887,494.29 | 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产： | 0.00 | 0.00 | 流动负债合计 | 1,964,128.26 | 1,366,910.93 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债： | 0.00 | 0.00 |
| 长期债券投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原值 | 19,462,683.95 | 19,245,574.95 | 长期应付款 | 6,938.70 | 6,938.70 |
| 减：固定资产累计折旧 | 13,084,605.27 | 11,869,399.05 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净值 | 6,378,078.68 | 7,376,175.90 | 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 6,938.70 | 6,938.70 |
| 在建工程 | 10,757,509.75 | 10,707,509.75 | 受托代理负债 | 250,700.00 | 0.00 |
| 无形资产原值 | 13,869,369.00 | 13,869,369.00 | 负债合计 | 2,221,766.96 | 1,373,849.63 |
| 减：无形资产累计摊销 | 13,869,369.00 | 13,869,369.00 | |||
| 无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | |||
| 研发支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 公共基础设施原值 | 0.00 | 0.00 | |||
| 减：公共基础设施累计折旧（摊销） | 0.00 | 0.00 | |||
| 公共基础设施净值 | 0.00 | 0.00 | |||
| 政府储备物资 | 0.00 | 0.00 | |||
| 文物文化资产 | 0.00 | 0.00 | |||
| 保障性住房原值 | 0.00 | 0.00 | |||
| 减：保障性住房累计折旧 | 0.00 | 0.00 | |||
| 保障性住房净值 | 0.00 | 0.00 | |||
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 净资产： | ||
| 待处理财产损溢 | 0.00 | 0.00 | 累计盈余 | 17,402,471.46 | 17,597,330.31 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 专用基金 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 17,135,588.43 | 18,083,685.65 | 权益法调整 | 0.00 | 0.00 |
| 受托代理资产 | 250,700.00 | 0.00 | 净资产合计 | 17,402,471.46 | 17,597,330.31 |
| 资产总计 | 19,624,238.42 | 18,971,179.94 | 负债和净资产总计 | 19,624,238.42 | 18,971,179.94 |
