（一）财务人员应认真履行自己的职责，严格执行上级的各项财务制度及财经纪律，以身作则，廉洁奉公，以高度责任感管好、用好学校的经费，计划开支，服务教育，为学校教育改革和发展多作贡献。

（二）严格收费制度

１.严格执行省、市、区有关学校收费政策与标准，实行“一费制”制度，杜绝乱收费现象的发生。 

２.需另行收取的代收费由财务人员协同主管部门作好计划，交校长审批后，向家长发出收费通知后，方可收费。每学期结算一次，多退少补，并向家长发结算通知书。

３.临时性的活动费收取，必须由财务室统一提出，校长审批后方能收取。在活动后三天内把收支帐单交财会人员审核予以公布。

4.未经学校批准，任何人不得擅自乱立项目向学生收费。

（三）严格开支的计划审批制度

１.学校大型开支须由总务处主任提出计划，交行政会议讨论，经校长审批后方能开支。

２．部门组织的活动开支，由部门负责人做出计划，交学校领导研究由校长审批后开支。

３.福利开支。由工会或办公室做出计划，经行政会议研究校长审批后开支。

４.基建工程。由总务处主任做出计划，并通过政府采购，经行政会研究校长审批后施工。工程完毕后，组织有关人员验收，合格后方可开支。

５.各类奖励、补助开支，依照有关奖惩条例，由教导处会同办公室造表，经办分室主任核查，校长审批后开支。

６．一切开支都应列出计划，履行审批手续后，方能开支。

（四）严格报销制度

１．凡报销需有合乎要求的正规发票，并须有经手人、证明人、领导签字后方可报销，对不符合财务制度的单据，财务人员有权拒绝报销。

２．教职工因公出差，事先须经学校领导批准。市内出差由主管领导审批，市外出差，由行政会研究，校长审批。出差后经相关人员及校长签字后按规定报销。

３．探亲假报销，按上级文件规定执行。

４．教师出差一般乘公共汽车，原则上不能乘坐出租小汽车。    

（五）帐目审查制度

1．每月由校长对学校财务帐目进行月末审查签字。

２．每学期由学校组织财经审查小组，对全学期财务帐目进行审查，并向全校教师公布。

（六）财物管理制度

１.凡办公用品，根据计划审批后由学校总务处组织有关人员购买，购买的物品必须经有关人员验收、登记，有专人保管。

２.凡是领取或借用学校财物，必须登记或填写借条，办理领取手续、用完即还。电教设备、教科书，学期结束时均交还入资料室，常用的教具由总务处统一保管，定期清查盘存。凡丢失或损坏要酌情赔偿。

３.学校各功能室，由学校指派专门人负责，明确职责，负责管好、用好室内设施。

４．教室门、窗、桌椅、讲台、黑板、电扇、电灯等由班主任负责管理，每学期检查评比一次，管理不善，损坏较大的班级，不能评选进班、文明班，人为损坏公物照价赔偿。

５.各办公室的办公桌椅等，谁使用，谁负责，其他公用物品由年级组长负责。

６．学校的设备和高档电器、教具、工具等原则不外借，要外借的，需经校长批准。

７．学校财物保管人员要尽心尽责，保管好学校财物，防止学校财物的盗失、损坏、霉烂。定期对财物进行清点，发现问题及时采取措施解决。

    ８.每学期学校组织相关人员，对学校财物进行盘点清查一次，保持帐目、实物相符，进行登记总结。