北辛街道中心小学2023年预算编制报告

根据滕州市教育和体育局工作安排和预算编制要求，报经学区党委、学校党支部研究同意，在坚持量入为出原则的前提下，为保障学校正常运转，促进学校健康发展，现结合学校实际，特制定2023年度学校收支预算，具体编制情况报告如下：

一、学校基本情况

根据滕州市教育和体育局关于中小学账套合并管理的通知（滕教体【2023】8号）文件精神，北辛街道中心小学和马王小学合并账套北辛街道中心小学，现有在编教职工170人（中心小学147人、马王小学23人），103个教学班（中心小学95、马王小学8），在校学生5339人（中心小学5050人、马王小学289人），学校校舍建筑面积24649平方米（中心小学20634平方米、马王小学4015平方米）。

二、收入预算情况

2023年预算总收入为3894290元（中心小学3631500元、马王小学262790元），其中保障经费3790690元，财政拨款103600元。

1. 支出预算情况

本年度预算总支出共计3894290元（中心小学3631500元，马王小学262790元），包括：商品和服务支出2862600元（中心小学2636810元、马王小学225790元）、其他资本性支出1031690元（中心小学994690元、马王小学37000元）。具体分配如下：

1.商品和服务支出2862600元。

具体包括：办公费665430元、印刷费200000元、水费21500元、电费210000元、邮电费46000元（含网费）、交通费2000元、差旅费20000元、物业管理费297600元、维修维护费1019735元、培训费189535元、专用材料费80800元、劳务费100000元，其他商品和服务支出10000元。

2.其他资本性支出1031690元。

办公设备购置331600元（包括办公桌椅、学生课桌凳等设备）；专用设备购置330090元（包括空调、一体机、监控设备、电脑等设备）；信息网络构建30000元；大型修缮支出340000元,修缮支出包括：名室工作室改建190000元、践德楼后仓库改建150000元。

四、其它需要说明的问题：

1.根据三重一大会议的纪要，校支部委员会一致通过了学校2023年度学校财务预算。

特此报告！

北辛街道中心小学

2023年1月7日