2021年滕州微山湖湿地管理委员会

部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分

类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分

类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释2 / 21

第一部分

部门概况

一、主要职能

负责微山湖红荷湿地保护管理工作，承担微山湖红荷湿地景

区的规划监管职责，做好微山湖综合旅游规划发展工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

滕州微山湖湿地管理委员会部门预算包括：滕州微山湖湿地

管理委员会。

纳入滕州微山湖湿地管理委员会2021年部门预算编制范围的

预算单位包括：

单位名称

备注

滕州微山湖湿地管理委员会3 / 21

第二部分

滕州微山湖湿地管理委员会2021年度部门

预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：滕州微山湖湿地管理委员会

单位：万元

收入

支出

项目

2021年预算

项目

2021年预算

一、财政拨款收入

191.79 一、一般公共服务支出

147.27

一般公共预算

191.79 二、外交支出

政府性基金预算

三、国防支出

国有资本经营预算

四、公共安全支出

二、财政专户核拨资金

五、教育支出

三、事业收入

六、科学技术支出

四、事业单位经营收入

七、文化体育与传媒支出

五、其他收入

八、社会保障和就业支出

21.76

九、卫生健康支出

9.92

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

12.84

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

本年收入合计

191.79 本年支出合计

191.79

六、上级补助收入

结余分配

七、附属单位上缴收入

年末结转和结余

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

收入总计

191.79 支出总计

191.794 / 21

公开02表

收入预算表

部门/单位：滕州微山湖湿地管理委员会

单位：万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

总计

财政资金

财政专

户管理

资金

事业收

入（不

含专户

资金）

事业单

位经营

收入

其他收

入

上级补

助收入

附属单

位上缴

收入

用事业

基本弥

补收支

差额

上年结

转

类

款

项

合计

一般公

共预算

政府性

基金预

算

国有资

本经营

预算

300031

滕州微山湖湿地管理委员会

191.79

191.79

191.79

300031001 滕州微山湖湿地管理委员会本级

191.79

191.79

191.79

201

一般公共服务支出

147.27

147.27

147.27

03

政府办公厅（室）及相关机构事务

147.27

147.27

147.27

201 03

50

2010350

事业运行（政府办公厅（室）及相

关机构事务）

147.27

147.27

147.27

208

社会保障和就业支出

21.76

21.76

21.76

05

行政事业单位养老支出

21.06

21.06

21.06

208 05

05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支

出

14.04

14.04

14.04

208 05

06

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.02

7.02

7.02

27

财政对其他社会保险基金的补助

0.70

0.70

0.70

208 27

01

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.61

0.61

0.61

208 27

02

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.09

0.09

0.09

210

卫生健康支出

9.92

9.92

9.92

11

行政事业单位医疗

9.92

9.92

9.92

210 11

02

2101102

事业单位医疗

6.41

6.41

6.41

210 11

03

2101103

公务员医疗补助

3.51

3.51

3.51

221

住房保障支出

12.84

12.84

12.84

02

住房改革支出

12.84

12.84

12.84

221 02

01

2210201

住房公积金

12.84

12.84

12.845 / 21

公开03表

支出预算表

部门/单位：滕州微山湖湿地管理委员会

单位：万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

本年支出合

计

基本支出

项目支出

上缴上级

事业单位经

营收入

对附属单位

的补助支出

类

款

项

300031

滕州微山湖湿地管理委员会

191.79

176.70

15.09

300031001

滕州微山湖湿地管理委员会本级

191.79

176.70

15.09

201

一般公共服务支出

147.27

132.18

15.09

03

政府办公厅（室）及相关机构事务

147.27

132.18

15.09

201 03

50

300031001

事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

147.27

132.18

15.09

208

社会保障和就业支出

21.76

21.76

05

行政事业单位养老支出

21.06

21.06

208 05

05

300031001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.04

14.04

208 05

06

300031001

机关事业单位职业年金缴费支出

7.02

7.02

27

财政对其他社会保险基金的补助

0.70

0.70

208 27

01

300031001

财政对失业保险基金的补助

0.61

0.61

208 27

02

300031001

财政对工伤保险基金的补助

0.09

0.09

210

卫生健康支出

9.92

9.92

11

行政事业单位医疗

9.92

9.92

210 11

02

300031001

事业单位医疗

6.41

6.41

210 11

03

300031001

公务员医疗补助

3.51

3.51

221

住房保障支出

12.84

12.84

02

住房改革支出

12.84

12.84

221 02

01

300031001

住房公积金

12.84

12.846 / 21

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门/单位：滕州微山湖湿地管理委员会

单位：万元

收入

支出

项目

金额

项目

合计

一般公共

预算财政

拨款

政府性基

金预算财

政拨款

国有资本

经营预算

一、一般公共预算财政拨

款

191.79 一、一般公共服务支出

147.27

147.27

二、政府性基金预算财政

拨款

二、外交支出

三、国有资本经预算

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

21.76

21.76

九、卫生健康支出

9.92

9.92

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息

等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象

等支出

十九、住房保障支出

12.84

12.84

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急

管理支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支

出

本年收入合计

191.79 本年支出合计

191.79

191.79

四、年初财政拨款结转和

结余

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算

收入总计

191.79 支出总计

191.79

191.797 / 21

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：滕州微山湖湿地管理委员会

单位：万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

工资福利支

出

商品和服务

支出

对个人和家

庭的补助

合计

191.79

176.70

162.21

14.49

15.09

300031

滕州微山湖湿地管理委员会

191.79

176.70

162.21

14.49

15.09

300031001

滕州微山湖湿地管理委员会本级

191.79

176.70

162.21

14.49

15.09

201

一般公共服务支出

147.27

132.18

117.69

14.49

15.09

03

政府办公厅（室）及相关机构事务

147.27

132.18

117.69

14.49

15.09

201 03

50

300031001

事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

147.27

132.18

117.69

14.49

15.09

208

社会保障和就业支出

21.76

21.76

21.76

05

行政事业单位养老支出

21.06

21.06

21.06

208 05

05

300031001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.04

14.04

14.04

208 05

06

300031001

机关事业单位职业年金缴费支出

7.02

7.02

7.02

27

财政对其他社会保险基金的补助

0.70

0.70

0.70

208 27

01

300031001

财政对失业保险基金的补助

0.61

0.61

0.61

208 27

02

300031001

财政对工伤保险基金的补助

0.09

0.09

0.09

210

卫生健康支出

9.92

9.92

9.92

11

行政事业单位医疗

9.92

9.92

9.92

210 11

02

300031001

事业单位医疗

6.41

6.41

6.41

210 11

03

300031001

公务员医疗补助

3.51

3.51

3.51

221

住房保障支出

12.84

12.84

12.84

02

住房改革支出

12.84

12.84

12.84

221 02

01

300031001

住房公积金

12.84

12.84

12.848 / 21

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：滕州微山湖湿地管理委员会

单位：万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

本年支出

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。9 / 21

公开07表

财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门/单位：滕州微山湖湿地管理委员会

单位：万元

科目编码

科目名称

2021年预算数

金额

其中：一般公共预算

财政拨款安排

合计

176.70

176.70

505

对事业单位经常性补助

176.70

176.70

50501

工资福利支出

162.21

162.21

50502

商品和服务支出

14.49

14.4910 / 21

公开08表

财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：滕州微山湖湿地管理委员会

单位：万元

科目编码

科目名称

2021年预算数

金额

其中：一般公共预算

财政拨款安排

合计

176.70

176.70

301

工资福利支出

162.21

162.21

30101

基本工资

47.96

47.96

30102

津贴补贴

65.73

65.73

30103

奖金

4.00

4.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.04

14.04

30109

职业年金缴费

7.02

7.02

30110

职工基本医疗保险缴费

6.41

6.41

30111

公务员医疗补助缴费

3.51

3.51

30112

其他社会保障缴费

0.70

0.70

30113

住房公积金

12.84

12.84

302

商品和服务支出

14.49

14.49

30201

办公费

3.78

3.78

30228

工会经费

2.29

2.29

30229

福利费

0.12

0.12

30231

公务用车运行维护费

1.50

1.50

30239

其他交通费用

6.80

6.8011 / 21

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：滕州微山湖湿地管理委员

会

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管

理资金

其他自有资

金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

本部门无政府采购支出，故本表无数据。12 / 21

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：滕州微山湖湿地管理委员会

单位：万元

合计

因公出国（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1.50

1.50

1.5013 / 21

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

滕州微山湖湿地管理委员会2021年度收入、支出预算总计

191.79万元， 与上年相比收、支预算总计各增加30.58万元，增

长18.97%。

2021年收入总计191.79万元。其中：财政拨款收入191.79万

元，占比100%。

2021年支出总计191.79万元，其中：本年支出191.79万元，

其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出147.27万元，占76.79%；

社会保障和就业支出21.76万元，占11.35%；

卫生健康支出9.92万元，占5.17%；

住房保障支出12.84万元，占6.69%。2、按经济分类科目

基本支出176.70万元，占92.13%；

项目支出15.09万元，占7.87%；

二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计191.79万元，其中：一般公共

预算财政拨款191.79万元，占100%；

2021年财政拨款支出预算总计191.79万元，支出具体情况如

下：

1、一般公共服务支出（类）支出147.27万元，占76.79%，

主要用于单位职工基本工资。

2、社会保障和就业支出（类）支出21.76万元，占11.35%，

主要用于单位职工养老保险和职业年金。

3、卫生健康支出（类）支出9.92万元，占5.17%，主要用于

单位职工医疗保险。

14 / 214、住房保障支出（类）支出12.84万元，占6.69%，主要用

于单位职工住房公积金和住房补贴。

三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款191.79万元， 比去年增长

18.97%。主要原因是单位新增加数名领导干部，工资总额有所增

长。

2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为191.79万

元， 比去年增长18.97%。主要原因是单位新增加数名领导干

部，工资总额有所增长。

其中：一般公共服务支出147.27万元，占比76.79%；社会保

障和就业支出21.76万元，占比11.35%；卫生健康支出9.92万

元，占比5.17%；住房保障支出12.84万元，占比6.69%。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

15 / 21（项）147.27万元， 与上年相比增加38.82万元，比上年增

长35.80%。主要原因是单位新增加数名领导干部，工资总额

有所增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.04万元， 与上

年相比增加2.42万元，比上年增长20.83%。主要原因是单位

新增加数名领导干部，养老保险总额有所增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）7.02万元， 与上年相

比增加1.21万元，比上年增长20.83%。主要原因是单位新增

加数名领导干部，职业年金总额有所增长。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助

（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.61万元， 与上

年相比增加0.61万元，去年无预算，主要原因是单位新增加

数名领导干部，失业保险金总额有所增长。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助

（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.09万元， 与上

年相比增加0.09万元，去年无预算，主要原因是单位新增加

数名领导干部，工伤保险金总额有所增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）6.41万元， 与上年相比增加1.33万元，比上年增长

26.18%。主要原因是单位新增加数名领导干部，医疗保险总

额有所增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）3.51万元， 与上年相比增加0.61万元，比上年增

长21.03%。主要原因是单位新增加数名领导干部，医疗补助

总额有所增长。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

12.84 万元 ， 与 上 年 相 比 增 加 2.26 万 元 ， 比 上年增长

21.36%。主要原因是单位新增加数名领导干部，住房公积金

总额有所增长。

16 / 21四、政府性基金预算收支情况

2021年，滕州微山湖湿地管理委员会无政府性基金支出预

算。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为176.70万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出162.21万元，按部门预算支出经济分类主

要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保

险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、公用经费支出14.49万元，按部门预算支出经济分类主要

包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他

交通费用。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

滕州微山湖湿地管理委员会所属预算单位全部为事业单位，

无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，滕州微山湖湿地管理委员会政府采购预算0万元，

其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他

自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

17 / 21截至2020年12月31日，滕州微山湖湿地管理委员会所属各预

算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、

离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车0辆、单位价

值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设

备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0

（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预

算共1.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置

及运行费1.50万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年减少1.04万元，比上年减少

40.94%。主要原因是单位严格执行中央八项规定精神，尽可能减

少公务接待。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预

算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费1.50万元， 比上年增长0%。

主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万

元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.50万元。

3、公务接待费0万元， 比上年减少100%。主要原因是单位

严格执行中央八项规定精神，尽可能减少公务接待。

（五）绩效目标设置情况

滕州微山湖湿地管理委员会2021年项目支出实现绩效目标管

理全覆盖，涉及财政拨款15.09万元。其中本部门所主管专项资

金的绩效目标表如下：

1、滕州微山湖湿地管理委员会本级-业务经费-2021-绩效目

标批复表.doc

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第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由财政拨款形成的部门收入。按现

行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨

款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指单位纳入财政专户管理的资

金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的

非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收

支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

九、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和事业

发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费： 指部门用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含

外宾接待）支出。

十二、机关运行经费： 指行政单位（包括参公管理事业单

位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置

费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事

务）（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事

业单位。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基

金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）： 反映财政

对失业保险基金的补助支出。

十七、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基

金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）： 反映财政

对工伤保险基金的补助支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经

20 / 21费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

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